有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	26,697,681,700	1.1853	1.1873	-	100.00
	日本			31,644,771,456	31,698,157,482	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.34	100.34	0.58	1.80
	日本			1,204,094,400	1,204,094,400	2025/1/28
2	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.07	100.07	0.911	1.79
	日本			1,200,951,192	1,200,951,192	2024/8/29
3	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,200,000,000	96.79	97.28	0.529	1.74
	日本			1,161,584,400	1,167,411,600	2032/9/1
4	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.28	99.32	0.48	1.33
	日本			893,600,100	893,919,600	2026/12/7
5	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.04	99.13	0.505	1.33
	日本			891,416,700	892,194,300	2028/1/25
6	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.58	100.67	0.75	1.20
	日本			804,695,200	805,419,200	2026/1/21
7	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.53	99.56	0.3	1.19
	日本			796,256,800	796,555,200	2027/3/1
8	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	98.01	98.14	0.385	1.17
	日本			784,109,600	785,134,400	2028/5/8
9	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	97.69	97.83	0.28	1.17
	日本			781,554,400	782,671,200	2029/7/19
10	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	97.03	97.28	0.5	1.16
	日本			776,240,800	778,264,800	2030/12/13
11	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	96.33	96.49	0.514	1.15
	日本			770,656,800	771,955,200	2032/6/2
12	第16回 武田薬品工業	社債券	800,000,000	95.24	95.42	0.4	1.14
	日本			761,981,600	763,377,600	2031/10/14
13	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	102.19	102.16	2.04	1.07
	日本			715,364,300	715,183,000	2025/6/20
14	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.706	1.05
	日本			700,483,179	700,483,179	2024/12/19
15	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.49	99.52	0.2	1.04
	日本			696,468,500	696,680,600	2026/7/14
16	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.10	99.18	0.38	1.04
	日本			693,742,700	694,272,600	2027/12/7
17	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.42	98.56	0.38	1.03
	日本			688,967,300	689,978,800	2029/3/6
18	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.45	100.45	0.608	0.90
	日本			602,716,800	602,719,200	2025/6/12
19	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.44	99.48	0.375	0.89
	日本			596,682,600	596,936,400	2027/7/16
20	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.74	98.90	0.564	0.89
	日本			592,459,800	593,437,800	2028/10/25
21	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	98.47	98.65	0.59	0.88
	日本			590,853,000	591,910,800	2028/9/25
22	第13回 大同特殊鋼	社債券	600,000,000	98.42	98.56	0.41	0.88
	日本			590,521,800	591,384,000	2028/12/12
23	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	98.38	98.53	0.36	0.88
	日本			590,296,200	591,219,600	2029/2/20
24	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.94	98.14	0.679	0.88
	日本			587,668,200	588,844,200	2032/7/14
25	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	96.55	96.71	0.29	0.87
	日本			579,316,200	580,311,600	2030/2/20
26	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	96.07	96.20	0.33	0.86
	日本			576,456,000	577,221,600	2029/12/12
27	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	94.51	94.70	0.33	0.85
	日本			567,085,800	568,226,400	2031/7/18
28	第4回 ファーストリテイリング	社債券	500,000,000	100.56	100.68	0.749	0.75
	日本			502,827,000	503,425,500	2025/12/18
29	第427回 九州電力	社債券	500,000,000	100.14	100.14	1.024	0.75
	日本			500,722,760	500,722,760	2024/5/24
30	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.94	0.75
	日本			500,404,981	500,404,981	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.67
		特殊債券	0.76
		国債証券	0.29
	小計		98.71
合 計(対純資産総額比)			98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。