有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	30,994,748,350	1.1903	1.1850	-	100.00
	日本			36,896,107,094	36,728,776,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,500,000,000	100.19	98.17	0.529	1.89
	日本			1,502,976,000	1,472,628,000	2032/9/1
2	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	100.42	100.42	0.858	1.67
	日本			1,305,548,202	1,305,548,202	2023/10/23
3	第16回 武田薬品工業	社債券	1,300,000,000	96.77	95.88	0.4	1.60
	日本			1,258,023,000	1,246,515,400	2031/10/14
4	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.78	100.68	0.58	1.55
	日本			1,209,372,000	1,208,270,400	2025/1/28
5	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.46	100.16	0.911	1.54
	日本			1,205,541,600	1,201,992,000	2024/8/29
6	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.74	99.65	0.48	1.15
	日本			897,743,700	896,902,200	2026/12/7
7	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.74	99.45	0.505	1.15
	日本			897,704,100	895,074,300	2028/1/25
8	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	101.46	101.35	0.75	1.04
	日本			811,684,800	810,825,600	2026/1/21
9	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	100.08	99.95	0.3	1.03
	日本			800,656,000	799,628,000	2027/3/1
10	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	99.34	98.69	0.514	1.01
	日本			794,755,200	789,563,200	2032/6/2
11	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	99.18	98.58	0.385	1.01
	日本			793,448,000	788,708,000	2028/5/8
12	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	98.88	98.39	0.28	1.01
	日本			791,043,200	787,156,000	2029/7/19
13	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	98.06	96.82	0.5	0.99
	日本			784,519,200	774,568,000	2030/12/13
14	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	103.94	103.98	2.04	0.93
	日本			727,587,700	727,895,700	2025/6/20
15	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	101.38	101.30	0.749	0.91
	日本			709,671,900	709,116,800	2025/12/18
16	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.33	100.27	0.706	0.90
	日本			702,368,100	701,956,500	2024/12/19
17	第58回 西日本旅客鉄道	社債券	700,000,000	99.99	99.99	0.02	0.90
	日本			699,985,400	699,985,400	2023/5/19
18	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.94	99.84	0.2	0.90
	日本			699,614,300	698,926,900	2026/7/14
19	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.51	99.37	0.38	0.89
	日本			696,600,100	695,610,300	2027/12/7
20	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	99.36	98.95	0.38	0.89
	日本			695,539,600	692,710,200	2029/3/6
21	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	101.07	100.96	0.608	0.78
	日本			606,471,600	605,812,800	2025/6/12
22	第23回 東京建物	社債券	600,000,000	101.03	100.91	0.63	0.78
	日本			606,222,600	605,496,600	2026/5/1
23	第177回 オリックス	社債券	600,000,000	100.71	100.71	0.95	0.78
	日本			604,260,424	604,260,424	2024/2/27
24	第92回 住友不動産	社債券	600,000,000	100.42	100.42	0.95	0.77
	日本			602,561,016	602,561,016	2023/9/20
25	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	101.27	100.21	0.679	0.77
	日本			607,668,000	601,291,800	2032/7/14
26	第22回 レンゴー	社債券	600,000,000	100.26	100.05	0.39	0.77
	日本			601,617,000	600,318,600	2026/12/8
27	第488回 九州電力	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.07	0.77
	日本			599,968,980	599,968,980	2023/5/25
28	第30回 東レ	社債券	600,000,000	100.10	99.95	0.375	0.77
	日本			600,618,000	599,721,000	2027/7/16
29	第11回 ブリヂストン	社債券	600,000,000	99.88	99.62	0.295	0.77
	日本			599,298,000	597,723,000	2027/4/21
30	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	99.71	99.32	0.564	0.76
	日本			598,278,600	595,944,600	2028/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	94.59
		特殊債券	1.05
		国債証券	0.25
		地方債証券	0.13
	小計		96.02
合 計(対純資産総額比)			96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。