有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	21,783,757,886	1.1621	1.1643	-	100.00
	日本			25,317,076,339	25,362,829,306	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	98.62	98.87	0.48	1.55
	日本			887,646,600	889,909,200	2026/12/7
2	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	97.49	97.63	0.505	1.53
	日本			877,447,800	878,726,700	2028/1/25
3	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	92.98	93.14	0.529	1.46
	日本			836,845,200	838,333,800	2032/9/1
4	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	99.98	99.98	0.75	1.39
	日本			799,848,128	799,848,128	2026/1/21
5	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	98.48	98.53	0.3	1.37
	日本			787,854,400	788,260,800	2027/3/1
6	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	96.93	97.09	0.385	1.35
	日本			775,500,000	776,744,800	2028/5/8
7	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	94.00	94.31	0.5	1.31
	日本			752,061,600	754,482,400	2030/12/13
8	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	92.88	93.06	0.514	1.29
	日本			743,092,000	744,482,400	2032/6/2
9	第16回 武田薬品工業	社債券	800,000,000	92.48	92.53	0.4	1.29
	日本			739,872,000	740,316,000	2031/10/14
10	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	100.37	100.37	2.04	1.22
	日本			702,641,428	702,641,428	2025/6/20
11	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.04	99.02	0.2	1.20
	日本			693,315,700	693,195,300	2026/7/14
12	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	97.79	97.84	0.38	1.19
	日本			684,565,000	684,947,200	2027/12/7
13	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	96.19	96.35	0.38	1.17
	日本			673,344,000	674,481,500	2029/3/6
14	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.608	1.04
	日本			600,312,284	600,312,284	2025/6/12
15	第30回 東レ	社債券	600,000,000	98.24	98.32	0.375	1.02
	日本			589,449,600	589,953,000	2027/7/16
16	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	96.89	97.04	0.59	1.01
	日本			581,370,600	582,277,800	2028/9/25
17	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	96.90	96.97	0.564	1.01
	日本			581,411,400	581,879,400	2028/10/25
18	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	96.31	96.46	0.36	1.01
	日本			577,860,600	578,791,200	2029/2/20
19	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	94.12	94.29	0.29	0.98
	日本			564,770,400	565,795,200	2030/2/20
20	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	93.81	94.16	0.33	0.98
	日本			562,912,800	565,001,400	2029/12/12
21	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	93.62	94.07	0.679	0.98
	日本			561,751,800	564,449,400	2032/7/14
22	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	92.13	92.41	0.33	0.96
	日本			552,828,000	554,463,000	2031/7/18
23	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.27	98.34	0.255	0.85
	日本			491,383,500	491,722,500	2027/4/26
24	第6回 J.フロント リテイリング	社債券	500,000,000	98.11	98.20	0.435	0.85
	日本			490,598,500	491,039,500	2027/8/4
25	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	500,000,000	97.33	97.62	1.837	0.85
	日本			486,685,500	488,133,000	2034/7/18
26	第2回 日鉄住金物産	社債券	500,000,000	97.19	97.37	0.395	0.85
	日本			485,970,000	486,891,500	2028/3/3
27	第11回 椿本チエイン	社債券	500,000,000	95.85	95.92	0.52	0.83
	日本			479,264,500	479,625,500	2028/12/20
28	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	95.53	95.71	0.885	0.83
	日本			477,653,000	478,596,000	2030/5/29
29	第6回 堀場製作所	社債券	500,000,000	94.87	94.75	0.27	0.82
	日本			474,379,500	473,755,500	2029/10/17
30	第563回 東北電力	社債券	500,000,000	94.17	94.31	1.161	0.82
	日本			470,868,000	471,599,000	2034/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	95.68
		国債証券	2.41
		特殊債券	0.17
	小計		98.26
合 計(対純資産総額比)			98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。