有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	20,078,341,109	1.1644	1.1645	-	100.00
	日本			23,379,222,324	23,381,228,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.17	99.15	0.48	1.47
	日本			892,535,400	892,371,600	2026/12/7
2	第47回 日本精工	社債券	900,000,000	97.95	97.96	0.38	1.45
	日本			881,594,100	881,714,700	2027/12/7
3	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	97.95	97.92	0.505	1.45
	日本			881,610,300	881,361,000	2028/1/25
4	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	92.44	92.36	0.529	1.37
	日本			832,024,800	831,241,800	2032/9/1
5	第16回 武田薬品工業	社債券	900,000,000	91.15	91.31	0.4	1.35
	日本			820,391,400	821,814,300	2031/10/14
6	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	99.99	99.99	0.75	1.32
	日本			799,941,824	799,941,824	2026/1/21
7	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	98.88	98.88	0.3	1.30
	日本			791,085,600	791,060,000	2027/3/1
8	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	97.37	97.34	0.385	1.28
	日本			778,977,600	778,780,800	2028/5/8
9	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	94.03	94.02	0.5	1.24
	日本			752,273,600	752,170,400	2030/12/13
10	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	92.14	92.11	0.514	1.21
	日本			737,179,200	736,880,800	2032/6/2
11	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.50	99.50	0.2	1.15
	日本			696,506,282	696,506,282	2026/7/14
12	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	96.40	96.38	0.38	1.11
	日本			674,812,600	674,687,300	2029/3/6
13	第30回 東レ	社債券	600,000,000	98.57	98.56	0.375	0.97
	日本			591,446,400	591,381,600	2027/7/16
14	第19回 日本たばこ産業	社債券	600,000,000	97.50	97.67	1.781	0.96
	日本			585,009,600	586,044,000	2035/4/10
15	第2回 日鉄住金物産	社債券	600,000,000	97.35	97.34	0.395	0.96
	日本			584,148,600	584,085,000	2028/3/3
16	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	97.22	97.20	0.59	0.96
	日本			583,327,200	583,218,600	2028/9/25
17	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	97.12	97.09	0.564	0.96
	日本			582,724,200	582,554,400	2028/10/25
18	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	96.47	96.45	0.36	0.95
	日本			578,862,600	578,726,400	2029/2/20
19	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	94.44	94.43	0.33	0.93
	日本			566,682,000	566,621,400	2029/12/12
20	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	94.25	94.27	0.29	0.93
	日本			565,521,600	565,632,000	2030/2/20
21	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	93.48	93.48	0.679	0.92
	日本			560,897,400	560,917,800	2032/7/14
22	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	91.63	91.55	0.33	0.90
	日本			549,805,200	549,345,000	2031/7/18
23	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.63	98.63	0.255	0.81
	日本			493,159,000	493,160,000	2027/4/26
24	第6回 J.フロント リテイリング	社債券	500,000,000	98.40	98.44	0.435	0.81
	日本			492,006,500	492,249,000	2027/8/4
25	第7回 スタンレー電気	社債券	500,000,000	96.61	96.69	1.262	0.80
	日本			483,077,000	483,491,000	2031/12/17
26	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	500,000,000	96.65	96.58	1.837	0.80
	日本			483,274,500	482,920,000	2034/7/18
27	第11回 椿本チエイン	社債券	500,000,000	96.33	96.29	0.52	0.79
	日本			481,654,000	481,477,500	2028/12/20
28	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	95.61	95.66	0.885	0.79
	日本			478,084,500	478,313,500	2030/5/29
29	第29回 旭化成	社債券	500,000,000	95.17	95.18	1.402	0.78
	日本			475,860,500	475,909,000	2034/12/1
30	第6回 堀場製作所	社債券	500,000,000	94.93	94.92	0.27	0.78
	日本			474,688,500	474,636,000	2029/10/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.81
		特殊債券	0.16
		国債証券	0.08
	小計		98.05
合 計(対純資産総額比)			98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。