有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,547,198 | 117,323,297 |
| 親投資信託受益証券 | 8,537,735,170 | 26,838,460,012 |
| 未収利息 | 55 | 226 |
| 流動資産合計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
| 資産合計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,849,355 | 25,712,018 |
| 未払解約金 | 3,740,561 | 9,791,514 |
| 未払受託者報酬 | 368,788 | 1,137,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,724 | 6,826,564 |
| その他未払費用 | 14,745 | 45,499 |
| 流動負債合計 | 16,186,173 | 43,513,357 |
| 負債合計 | 16,186,173 | 43,513,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,207,796,464 | 25,712,018,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,299,786 | 1,200,252,127 |
| (分配準備積立金) | 27,225,822 | 88,306,912 |
| 元本等合計 | 8,547,096,250 | 26,912,270,178 |
| 純資産合計 | 8,547,096,250 | 26,912,270,178 |
| 負債純資産合計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
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