有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,309,234,364 | 1,241,161,258 |
| 親投資信託受益証券 | 216,312,833,509 | 217,571,630,741 |
| 未収入金 | - | 157,700,000 |
| 流動資産合計 | 217,622,067,873 | 218,970,491,999 |
| 資産合計 | 217,622,067,873 | 218,970,491,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,485,523 | 412,838,613 |
| 未払解約金 | 317,803,116 | 598,071,614 |
| 未払受託者報酬 | 7,069,011 | 7,364,138 |
| 未払委託者報酬 | 59,910,943 | 62,542,616 |
| 未払利息 | 1,746 | 1,609 |
| その他未払費用 | 382,733 | 399,458 |
| 流動負債合計 | 875,653,072 | 1,081,218,048 |
| 負債合計 | 875,653,072 | 1,081,218,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,194,209,441 | 206,419,306,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,552,205,360 | 11,469,967,349 |
| (分配準備積立金) | 8,996,762,298 | 6,250,925,282 |
| 元本等合計 | 216,746,414,801 | 217,889,273,951 |
| 純資産合計 | 216,746,414,801 | 217,889,273,951 |
| 負債純資産合計 | 217,622,067,873 | 218,970,491,999 |
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