有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月20日現在) | 当期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,344,342 | 82,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,124,215 | 1,781,772 |
| 未収入金 | 1,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
| 資産合計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,986,407 | - |
| 未払解約金 | 7,450,612 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,125 | 90 |
| 未払委託者報酬 | 444,738 | 521 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 2,954 | 16 |
| 流動負債合計 | 9,958,848 | 627 |
| 負債合計 | 9,958,848 | 627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,005,947 | 1,705,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,803,762 | 157,676 |
| (分配準備積立金) | 34,133,757 | 98,988 |
| 元本等合計 | 1,620,809,709 | 1,863,438 |
| 純資産合計 | 1,620,809,709 | 1,863,438 |
| 負債純資産合計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
