有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,898,326 | 892,214,676 |
| 親投資信託受益証券 | 165,196,292,729 | 201,271,299,154 |
| 未収利息 | 1,144 | 1,729 |
| 流動資産合計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
| 資産合計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,220,794 | 266,252,071 |
| 未払解約金 | 156,175,008 | 244,582,848 |
| 未払受託者報酬 | 5,457,148 | 6,649,910 |
| 未払委託者報酬 | 43,193,131 | 55,398,103 |
| その他未払費用 | 277,991 | 354,550 |
| 流動負債合計 | 426,324,072 | 573,237,482 |
| 負債合計 | 426,324,072 | 573,237,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,014,853,074 | 190,180,051,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,361,015,053 | 11,410,226,938 |
| (分配準備積立金) | 1,034,457,206 | 1,511,361,728 |
| 元本等合計 | 165,375,868,127 | 201,590,278,077 |
| 純資産合計 | 165,375,868,127 | 201,590,278,077 |
| 負債純資産合計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
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