有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,100,932 | 319,878,156 |
| 親投資信託受益証券 | 154,240,113,202 | 69,194,941,283 |
| 未収入金 | 106,400,000 | 86,900,000 |
| 流動資産合計 | 155,029,614,134 | 69,601,719,439 |
| 資産合計 | 155,029,614,134 | 69,601,719,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,233,819 | 86,198,647 |
| 未払解約金 | 299,931,648 | 227,451,887 |
| 未払受託者報酬 | 5,477,651 | 3,231,152 |
| 未払委託者報酬 | 42,894,036 | 20,769,505 |
| 未払利息 | 968 | 349 |
| その他未払費用 | 276,400 | 137,136 |
| 流動負債合計 | 554,814,522 | 337,788,676 |
| 負債合計 | 554,814,522 | 337,788,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,309,871,257 | 66,306,652,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,164,928,355 | 2,957,278,583 |
| (分配準備積立金) | 3,266,109,496 | 1,027,009,975 |
| 元本等合計 | 154,474,799,612 | 69,263,930,763 |
| 純資産合計 | 154,474,799,612 | 69,263,930,763 |
| 負債純資産合計 | 155,029,614,134 | 69,601,719,439 |
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