有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,323,297 | 300,485,195 |
| 親投資信託受益証券 | 26,838,460,012 | 99,629,839,769 |
| 未収利息 | 226 | 587 |
| 流動資産合計 | 26,955,783,535 | 99,930,325,551 |
| 資産合計 | 26,955,783,535 | 99,930,325,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,712,018 | 176,260,889 |
| 未払解約金 | 9,791,514 | 74,353,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,762 | 3,608,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,826,564 | 24,215,460 |
| その他未払費用 | 45,499 | 158,989 |
| 流動負債合計 | 43,513,357 | 278,598,097 |
| 負債合計 | 43,513,357 | 278,598,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,712,018,051 | 92,768,889,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,252,127 | 6,882,838,080 |
| (分配準備積立金) | 88,306,912 | 2,074,319,170 |
| 元本等合計 | 26,912,270,178 | 99,651,727,454 |
| 純資産合計 | 26,912,270,178 | 99,651,727,454 |
| 負債純資産合計 | 26,955,783,535 | 99,930,325,551 |
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