- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,214,676 | 1,309,234,364 |
| 親投資信託受益証券 | 201,271,299,154 | 216,312,833,509 |
| 未収利息 | 1,729 | - |
| 流動資産合計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
| 資産合計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,252,071 | 490,485,523 |
| 未払解約金 | 244,582,848 | 317,803,116 |
| 未払受託者報酬 | 6,649,910 | 7,069,011 |
| 未払委託者報酬 | 55,398,103 | 59,910,943 |
| 未払利息 | - | 1,746 |
| その他未払費用 | 354,550 | 382,733 |
| 流動負債合計 | 573,237,482 | 875,653,072 |
| 負債合計 | 573,237,482 | 875,653,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,180,051,139 | 196,194,209,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,410,226,938 | 20,552,205,360 |
| (分配準備積立金) | 1,511,361,728 | 8,996,762,298 |
| 元本等合計 | 201,590,278,077 | 216,746,414,801 |
| 純資産合計 | 201,590,278,077 | 216,746,414,801 |
| 負債純資産合計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
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