有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,161,258 | 683,100,932 |
| 親投資信託受益証券 | 217,571,630,741 | 154,240,113,202 |
| 未収入金 | 157,700,000 | 106,400,000 |
| 流動資産合計 | 218,970,491,999 | 155,029,614,134 |
| 資産合計 | 218,970,491,999 | 155,029,614,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,838,613 | 206,233,819 |
| 未払解約金 | 598,071,614 | 299,931,648 |
| 未払受託者報酬 | 7,364,138 | 5,477,651 |
| 未払委託者報酬 | 62,542,616 | 42,894,036 |
| 未払利息 | 1,609 | 968 |
| その他未払費用 | 399,458 | 276,400 |
| 流動負債合計 | 1,081,218,048 | 554,814,522 |
| 負債合計 | 1,081,218,048 | 554,814,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,419,306,602 | 147,309,871,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,469,967,349 | 7,164,928,355 |
| (分配準備積立金) | 6,250,925,282 | 3,266,109,496 |
| 元本等合計 | 217,889,273,951 | 154,474,799,612 |
| 純資産合計 | 217,889,273,951 | 154,474,799,612 |
| 負債純資産合計 | 218,970,491,999 | 155,029,614,134 |
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