有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,878,156 | 6,344,342 |
| 親投資信託受益証券 | 69,194,941,283 | 1,623,124,215 |
| 未収入金 | 86,900,000 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 69,601,719,439 | 1,630,768,557 |
| 資産合計 | 69,601,719,439 | 1,630,768,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,198,647 | 1,986,407 |
| 未払解約金 | 227,451,887 | 7,450,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,231,152 | 74,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,769,505 | 444,738 |
| 未払利息 | 349 | 12 |
| その他未払費用 | 137,136 | 2,954 |
| 流動負債合計 | 337,788,676 | 9,958,848 |
| 負債合計 | 337,788,676 | 9,958,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,306,652,180 | 1,528,005,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,957,278,583 | 92,803,762 |
| (分配準備積立金) | 1,027,009,975 | 34,133,757 |
| 元本等合計 | 69,263,930,763 | 1,620,809,709 |
| 純資産合計 | 69,263,930,763 | 1,620,809,709 |
| 負債純資産合計 | 69,601,719,439 | 1,630,768,557 |
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