- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,331,432,962 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 22,222,881,360 | ||||
| フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 283,417,990 | ||||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,381,636,674 | ||||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,276,837,668 | ||||
| インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 955,414,529 | ||||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 17,317,308,088 | ||||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 24,056,556,284 | ||||
| GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,909,403,162 | ||||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 3,784,372,670 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 3,820,156,992 | ||||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 32,122,146,342 | ||||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,599,664,695 | ||||
| 小計 | 銘柄数:13 | 130,061,229,416 | |||
| 組入時価比率:98.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 130,061,229,416 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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