有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	151,781	3,743,981,927
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	46,617	1,842,490,308
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	248,128	5,107,466,752
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	165,748	2,854,843,552
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	68,228	1,130,196,820
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	206,189	2,875,511,794
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	283,304	4,167,118,536
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	266,910	3,917,171,160
	小計	銘柄数:8	1,436,905	25,638,780,849
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			25,638,780,849

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。