有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	102,571	1,815,609,271
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	782,444	16,416,457,564
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,235	922,890,480
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	90,381	2,956,272,129
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,369,189	17,032,711,160
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,675,598	23,376,267,698
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	223,383	4,449,565,977
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,043,400	46,042,195,800
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,577,830	29,840,960,080
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,566,845	18,690,894,005
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	375,820	4,706,393,860
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,593,106	17,282,013,888
	小計	銘柄数:12	14,429,802	183,532,231,912
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			183,532,231,912

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。