有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	102,924	2,257,020,396
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	782,659	20,047,810,285
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,087	1,093,787,548
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	197,171	7,577,675,872
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,379,067	20,794,951,293
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,254,344	21,071,724,856
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	94,900	2,210,885,300
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,081,557	55,333,668,249
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,543,835	35,829,915,975
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,813,200	25,910,628,000
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	501,517	7,628,575,087
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,863,673	23,743,194,020
	小計	銘柄数:12	14,643,934	223,499,836,881
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			223,499,836,881

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。