有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	231,934	5,685,398,142
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	3,040,300	5,928,585,000
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	44,084	1,620,616,008
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	614,595	11,151,211,680
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	683,491	9,521,713,121
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	252,203	4,910,644,613
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	59,866	1,190,555,142
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	563,242	6,651,888,020
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	490,565	6,753,117,790
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	370,288	5,456,193,680
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	281,688	4,021,096,200
	小計	銘柄数:11	6,632,256	62,891,019,396
		組入時価比率:90.4%		100.0%
	合計			62,891,019,396

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。