有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	245,604	9,856,579,728
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	87,064	5,251,003,968
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	347,044	11,182,798,812
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	206,814	6,043,518,708
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	212,697	3,212,150,094
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	233,681	4,759,147,246
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	427,572	8,952,074,964
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	513,329	11,319,417,779
	小計	銘柄数:8	2,273,805	60,576,691,299
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			60,576,691,299

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。