有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	244,287	9,792,977,256
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	90,491	5,687,178,368
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	358,551	12,451,042,026
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	224,171	6,761,445,702
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	226,962	3,635,477,316
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	236,438	5,139,216,368
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	510,582	11,221,060,614
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	569,879	12,657,582,469
	小計	銘柄数:8	2,461,361	67,345,980,119
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			67,345,980,119

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。