- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年7月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 244,287 | 9,792,977,256 | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 90,491 | 5,687,178,368 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 358,551 | 12,451,042,026 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 224,171 | 6,761,445,702 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 226,962 | 3,635,477,316 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 236,438 | 5,139,216,368 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 510,582 | 11,221,060,614 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 569,879 | 12,657,582,469 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 2,461,361 | 67,345,980,119 | ||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 67,345,980,119 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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