有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,124,129	22,376,911,874
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	39,436	961,962,348
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	28,811	914,201,841
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	83,416	2,660,886,984
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	64,543	936,325,301
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,042,132	13,882,240,372
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	46,785	907,301,505
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	80,525	893,344,350
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,152,431	23,487,327,072
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,577,046	24,816,395,856
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	269,991	3,905,689,806
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,482,032	14,125,246,992
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,073,325	8,752,965,375
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,846,747	19,121,218,438
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,382,755	28,445,329,190
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,566,491	18,649,075,355
	小計	銘柄数:16	14,860,595	184,836,422,659
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			184,836,422,659

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算