- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,827,259,912 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 32,044,000,125 | ||||
| フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 184,608,480 | ||||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 867,902,700 | ||||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 699,606,111 | ||||
| インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 945,641,300 | ||||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 20,106,579,420 | ||||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 15,981,685,071 | ||||
| GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,211,734,952 | ||||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 4,126,347,640 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 4,114,532,349 | ||||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 35,502,771,595 | ||||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 20,885,837,424 | ||||
| 小計 | 銘柄数:13 | 143,498,507,079 | |||
| 組入時価比率:98.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 143,498,507,079 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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