有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 3月16日至平成25年 9月17日	当期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
受取配当金	2,703,573,110	2,530,273,270
受取利息	241,443	230,285
有価証券売買等損益	△285,117,384	1,472,056,818
営業収益合計	2,418,697,169	4,002,560,373
営業費用
受託者報酬	9,272,509	8,469,214
委託者報酬	402,738,777	367,848,808
その他費用	2,888,734	3,020,596
営業費用合計	414,900,020	379,338,618
営業利益又は営業損失(△)	2,003,797,149	3,623,221,755
経常利益又は経常損失(△)	2,003,797,149	3,623,221,755
当期純利益又は当期純損失(△)	2,003,797,149	3,623,221,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,267,144	110,950,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,842,534,093	△27,870,366,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,065,423,508	2,800,180,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,065,423,508	2,800,180,834
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,596,435	312,204,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,596,435	312,204,158
分配金	1,781,724,108	1,621,272,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,870,366,835	△23,491,390,994