有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金	764,565,300	750,861,575
有価証券売買等損益	△1,964,991,421	1,663,219,807
営業収益合計	△1,200,426,121	2,414,081,382
営業費用
支払利息	52,430	62,510
受託者報酬	3,894,091	3,501,781
委託者報酬	169,135,842	152,096,797
その他費用	1,618,873	1,666,305
営業費用合計	174,701,236	157,327,393
営業利益又は営業損失(△)	△1,375,127,357	2,256,753,989
経常利益又は経常損失(△)	△1,375,127,357	2,256,753,989
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,375,127,357	2,256,753,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,030,094	17,411,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,224,534,517	△18,577,897,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,134,826	583,267,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,134,826	583,267,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	292,322,596	347,518,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	292,322,596	347,518,074
分配金	836,018,021	815,590,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,577,897,759	△16,918,397,402