有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	当期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
営業収益
受取配当金	771,290,300	789,470,975
有価証券売買等損益	1,646,665,827	△794,393,028
営業収益合計	2,417,956,127	△4,922,053
営業費用
支払利息	26,432	70,204
受託者報酬	3,497,260	3,343,387
委託者報酬	151,900,349	145,217,197
その他費用	1,590,676	1,485,179
営業費用合計	157,014,717	150,115,967
営業利益又は営業損失(△)	2,260,941,410	△155,038,020
経常利益又は経常損失(△)	2,260,941,410	△155,038,020
当期純利益又は当期純損失(△)	2,260,941,410	△155,038,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,691,574	2,122,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,435,003,096	△13,591,352,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	583,654,739	482,129,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,654,739	482,129,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,441,726	256,091,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,441,726	256,091,323
分配金	732,812,466	718,643,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,591,352,713	△14,241,118,316