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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 9月17日至平成27年 3月16日	当期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日
営業収益
受取配当金	2,128,466,620	2,074,814,770
受取利息	256,113	237,367
有価証券売買等損益	845,048,506	△2,964,311,992
営業収益合計	2,973,771,239	△889,259,855
営業費用
受託者報酬	7,889,560	7,449,360
委託者報酬	342,672,485	323,553,151
その他費用	2,817,745	2,665,490
営業費用合計	353,379,790	333,668,001
営業利益又は営業損失(△)	2,620,391,449	△1,222,927,856
経常利益又は経常損失(△)	2,620,391,449	△1,222,927,856
当期純利益又は当期純損失(△)	2,620,391,449	△1,222,927,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,218,497	8,338,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,687,381,043	△17,043,477,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,651,714,857	1,290,985,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,651,714,857	1,290,985,983
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,327,797	146,710,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,327,797	146,710,521
分配金	1,368,656,323	1,275,547,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,043,477,354	△18,406,015,951

開示資料

決算

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