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【提出】: 2021/12/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日	当期自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金	753,637,875	733,590,750
有価証券売買等損益	1,477,650,335	220,910,587
営業収益合計	2,231,288,210	954,501,337
営業費用
支払利息	27,667	25,901
受託者報酬	3,562,230	3,695,807
委託者報酬	154,722,178	160,524,036
その他費用	1,603,978	1,619,325
営業費用合計	159,916,053	165,865,069
営業利益又は営業損失(△)	2,071,372,157	788,636,268
経常利益又は経常損失(△)	2,071,372,157	788,636,268
当期純利益又は当期純損失(△)	2,071,372,157	788,636,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,822,952	6,836,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,918,397,402	△15,087,078,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	809,765,272	710,308,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	809,765,272	710,308,940
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,510,531	239,414,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,510,531	239,414,704
分配金	793,484,873	765,676,431
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,087,078,329	△14,600,060,813

開示資料

決算

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