有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日	当期自平成28年 3月16日至平成28年 9月15日
営業収益
受取配当金	2,096,533,180	2,036,714,050
受取利息	182,132	317
有価証券売買等損益	△3,944,485,148	△3,669,003,115
営業収益合計	△1,847,769,836	△1,632,288,748
営業費用
支払利息	-	125,388
受託者報酬	6,237,049	5,435,964
委託者報酬	270,898,475	236,104,773
その他費用	2,396,932	2,060,152
営業費用合計	279,532,456	243,726,277
営業利益又は営業損失(△)	△2,127,302,292	△1,876,015,025
経常利益又は経常損失(△)	△2,127,302,292	△1,876,015,025
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,127,302,292	△1,876,015,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,322,999	△34,644,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,406,015,951	△20,747,941,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,207,441,118	1,245,032,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,207,441,118	1,245,032,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,613,688	295,997,263
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,613,688	295,997,263
分配金	1,200,773,706	1,149,702,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,747,941,520	△22,789,979,576