有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日	当期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
営業収益
受取配当金	2,059,378,650	2,216,034,240
受取利息	36	180
有価証券売買等損益	△1,767,694,224	△1,770,954,431
営業収益合計	291,684,462	445,079,989
営業費用
支払利息	118,592	133,260
受託者報酬	4,868,691	4,579,698
委託者報酬	211,466,137	198,914,136
その他費用	1,923,635	1,873,896
営業費用合計	218,377,055	205,500,990
営業利益又は営業損失(△)	73,307,407	239,578,999
経常利益又は経常損失(△)	73,307,407	239,578,999
当期純利益又は当期純損失(△)	73,307,407	239,578,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,181,997	△13,134,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,863,957,345	△16,899,841,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,631,268	809,876,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,631,268	809,876,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,313,870	221,734,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,313,870	221,734,100
分配金	959,327,454	927,884,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,899,841,991	△16,986,871,303