有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日	当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
営業収益
受取配当金	2,009,177,870	2,059,378,650
受取利息	-	36
有価証券売買等損益	△172,757,582	△1,767,694,224
営業収益合計	1,836,420,288	291,684,462
営業費用
支払利息	143,378	118,592
受託者報酬	5,126,310	4,868,691
委託者報酬	222,655,343	211,466,137
その他費用	1,887,257	1,923,635
営業費用合計	229,812,288	218,377,055
営業利益又は営業損失(△)	1,606,608,000	73,307,407
経常利益又は経常損失(△)	1,606,608,000	73,307,407
当期純利益又は当期純損失(△)	1,606,608,000	73,307,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,771,691	19,181,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,536,503,226	△16,863,957,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,275,818,192	1,047,631,268
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,275,818,192	1,047,631,268
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,779,808	178,313,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,779,808	178,313,870
分配金	1,019,872,194	959,327,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,863,957,345	△16,899,841,991