有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	当期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	2,074,814,770	2,096,533,180
受取利息	237,367	182,132
有価証券売買等損益	△2,964,311,992	△3,944,485,148
営業収益合計	△889,259,855	△1,847,769,836
営業費用
受託者報酬	7,449,360	6,237,049
委託者報酬	323,553,151	270,898,475
その他費用	2,665,490	2,396,932
営業費用合計	333,668,001	279,532,456
営業利益又は営業損失(△)	△1,222,927,856	△2,127,302,292
経常利益又は経常損失(△)	△1,222,927,856	△2,127,302,292
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,222,927,856	△2,127,302,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,338,681	△12,322,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,043,477,354	△18,406,015,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,290,985,983	1,207,441,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,290,985,983	1,207,441,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,710,521	233,613,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,710,521	233,613,688
分配金	1,275,547,522	1,200,773,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,406,015,951	△20,747,941,520