有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,205,551 | 11,686,327 | |||
| 株式 | 387,305,600 | 369,533,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 393,357,874 | 376,302,092 | |||
| 未収配当金 | 2,862,200 | 3,837,800 | |||
| 流動資産合計 | 798,731,225 | 761,359,419 | |||
| 資産合計 | 798,731,225 | 761,359,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,971,460 | 2,769,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,771 | 98,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,468,273 | 1,455,979 | |||
| その他未払費用 | 32,351 | 31,699 | |||
| 流動負債合計 | 4,571,855 | 4,355,741 | |||
| 負債合計 | 4,571,855 | 4,355,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 990,486,821 | ※1 923,043,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 196,327,451 | ※2 △ 166,039,938 | |||
| (分配準備積立金) | 69,163,856 | 66,090,972 | |||
| 元本等合計 | 794,159,370 | 757,003,678 | |||
| 純資産合計 | 794,159,370 | 757,003,678 | |||
| 負債純資産合計 | 798,731,225 | 761,359,419 | |||
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