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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年11月11日現在	当期平成26年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,205,551	11,686,327
		株式		387,305,600	369,533,200
		親投資信託受益証券		393,357,874	376,302,092
		未収配当金		2,862,200	3,837,800
		流動資産合計		798,731,225	761,359,419
	資産合計			798,731,225	761,359,419
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,971,460	2,769,130
		未払受託者報酬		99,771	98,933
		未払委託者報酬		1,468,273	1,455,979
		その他未払費用		32,351	31,699
		流動負債合計		4,571,855	4,355,741
	負債合計			4,571,855	4,355,741
純資産の部
	元本等
		元本		※1 990,486,821	※1 923,043,616
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 196,327,451	※2 △ 166,039,938
			(分配準備積立金)	69,163,856	66,090,972
		元本等合計		794,159,370	757,003,678
	純資産合計			794,159,370	757,003,678
負債純資産合計				798,731,225	761,359,419

開示資料

決算

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