有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,671,006 | 2,169,088 | |||
| 株式 | 117,676,340 | 108,129,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,261,432 | 100,556,238 | |||
| 未収入金 | 1,952,637 | - | |||
| 未収配当金 | 977,300 | 737,350 | |||
| 流動資産合計 | 224,538,715 | 211,592,126 | |||
| 資産合計 | 224,538,715 | 211,592,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 696,679 | 601,885 | |||
| 未払解約金 | 433,402 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,331 | 26,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 402,429 | 389,949 | |||
| その他未払費用 | 8,651 | 8,734 | |||
| 流動負債合計 | 1,568,492 | 1,027,051 | |||
| 負債合計 | 1,568,492 | 1,027,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,226,413 | ※1 200,628,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,256,190 | ※2 9,936,688 | |||
| (分配準備積立金) | 15,125,011 | 13,221,183 | |||
| 元本等合計 | 222,970,223 | 210,565,075 | |||
| 純資産合計 | 222,970,223 | 210,565,075 | |||
| 負債純資産合計 | 224,538,715 | 211,592,126 | |||
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