有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月10日現在 | 当 期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,351,892 | 2,671,006 | |||
| 株式 | 119,415,300 | 117,676,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,621,767 | 101,261,432 | |||
| 未収入金 | - | 1,952,637 | |||
| 未収配当金 | 754,250 | 977,300 | |||
| 流動資産合計 | 225,143,209 | 224,538,715 | |||
| 資産合計 | 225,143,209 | 224,538,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 778,963 | 696,679 | |||
| 未払解約金 | - | 433,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,188 | 27,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 400,230 | 402,429 | |||
| その他未払費用 | 9,100 | 8,651 | |||
| 流動負債合計 | 1,215,481 | 1,568,492 | |||
| 負債合計 | 1,215,481 | 1,568,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 259,654,568 | ※1 232,226,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,726,840 | ※2 △ 9,256,190 | |||
| (分配準備積立金) | 16,788,687 | 15,125,011 | |||
| 元本等合計 | 223,927,728 | 222,970,223 | |||
| 純資産合計 | 223,927,728 | 222,970,223 | |||
| 負債純資産合計 | 225,143,209 | 224,538,715 | |||
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