有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月10日現在 | 当 期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,169,088 | 1,595,876 | |||
| 株式 | 108,129,450 | 100,675,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,556,238 | 92,712,741 | |||
| 未収配当金 | 737,350 | 763,450 | |||
| 流動資産合計 | 211,592,126 | 195,747,317 | |||
| 資産合計 | 211,592,126 | 195,747,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 601,885 | 572,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,483 | 23,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 389,949 | 347,020 | |||
| その他未払費用 | 8,734 | 8,004 | |||
| 流動負債合計 | 1,027,051 | 950,775 | |||
| 負債合計 | 1,027,051 | 950,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,628,387 | ※1 190,728,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,936,688 | 4,068,106 | |||
| (分配準備積立金) | 13,221,183 | 15,542,500 | |||
| 元本等合計 | 210,565,075 | 194,796,542 | |||
| 純資産合計 | 210,565,075 | 194,796,542 | |||
| 負債純資産合計 | 211,592,126 | 195,747,317 | |||
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