- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月10日現在 | 当 期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,548,515 | 2,351,892 | |||
| 株式 | 126,727,190 | 119,415,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,547,373 | 102,621,767 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 1,182,450 | 754,250 | |||
| 流動資産合計 | 242,005,528 | 225,143,209 | |||
| 資産合計 | 242,005,528 | 225,143,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 810,114 | 778,963 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,772 | 27,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 453,004 | 400,230 | |||
| その他未払費用 | 10,350 | 9,100 | |||
| 流動負債合計 | 1,304,240 | 1,215,481 | |||
| 負債合計 | 1,304,240 | 1,215,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 270,038,280 | ※1 259,654,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,336,992 | ※2 △ 35,726,840 | |||
| (分配準備積立金) | 18,077,196 | 16,788,687 | |||
| 元本等合計 | 240,701,288 | 223,927,728 | |||
| 純資産合計 | 240,701,288 | 223,927,728 | |||
| 負債純資産合計 | 242,005,528 | 225,143,209 | |||
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