紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/03 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年5月12日現在	当期平成26年11月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		11,686,327	8,544,938
		株式		369,533,200	407,737,560
		親投資信託受益証券		376,302,092	390,744,312
		未収入金		-	10,551,954
		未収配当金		3,837,800	2,763,250
		流動資産合計		761,359,419	820,342,014
	資産合計			761,359,419	820,342,014
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,769,130	2,647,510
		未払解約金		-	4,861,403
		未払受託者報酬		98,933	99,741
		未払委託者報酬		1,455,979	1,467,850
		その他未払費用		31,699	31,727
		流動負債合計		4,355,741	9,108,231
	負債合計			4,355,741	9,108,231
純資産の部
	元本等
		元本		※1 923,043,616	※1 882,503,451
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 166,039,938	※2 △ 71,269,668
			(分配準備積立金)	66,090,972	64,847,990
		元本等合計		757,003,678	811,233,783
	純資産合計			757,003,678	811,233,783
負債純資産合計				761,359,419	820,342,014

開示資料

決算

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