有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,686,327 | 8,544,938 | |||
| 株式 | 369,533,200 | 407,737,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 376,302,092 | 390,744,312 | |||
| 未収入金 | - | 10,551,954 | |||
| 未収配当金 | 3,837,800 | 2,763,250 | |||
| 流動資産合計 | 761,359,419 | 820,342,014 | |||
| 資産合計 | 761,359,419 | 820,342,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,769,130 | 2,647,510 | |||
| 未払解約金 | - | 4,861,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,933 | 99,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,455,979 | 1,467,850 | |||
| その他未払費用 | 31,699 | 31,727 | |||
| 流動負債合計 | 4,355,741 | 9,108,231 | |||
| 負債合計 | 4,355,741 | 9,108,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 923,043,616 | ※1 882,503,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 166,039,938 | ※2 △ 71,269,668 | |||
| (分配準備積立金) | 66,090,972 | 64,847,990 | |||
| 元本等合計 | 757,003,678 | 811,233,783 | |||
| 純資産合計 | 757,003,678 | 811,233,783 | |||
| 負債純資産合計 | 761,359,419 | 820,342,014 | |||
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