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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/04 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年11月10日現在	当期平成27年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,544,938	10,424,867
		株式		407,737,560	412,658,780
		親投資信託受益証券		390,744,312	374,190,616
		未収入金		10,551,954	-
		未収配当金		2,763,250	3,744,150
		流動資産合計		820,342,014	801,018,413
	資産合計			820,342,014	801,018,413
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,647,510	2,401,856
		未払解約金		4,861,403	973,370
		未払受託者報酬		99,741	103,729
		未払委託者報酬		1,467,850	1,526,511
		その他未払費用		31,727	32,663
		流動負債合計		9,108,231	5,038,129
	負債合計			9,108,231	5,038,129
純資産の部
	元本等
		元本		※1 882,503,451	※1 800,618,709
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 71,269,668	※2 △ 4,638,425
			(分配準備積立金)	64,847,990	59,438,033
		元本等合計		811,233,783	795,980,284
	純資産合計			811,233,783	795,980,284
負債純資産合計				820,342,014	801,018,413

開示資料

決算

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