有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,544,938 | 10,424,867 | |||
| 株式 | 407,737,560 | 412,658,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 390,744,312 | 374,190,616 | |||
| 未収入金 | 10,551,954 | - | |||
| 未収配当金 | 2,763,250 | 3,744,150 | |||
| 流動資産合計 | 820,342,014 | 801,018,413 | |||
| 資産合計 | 820,342,014 | 801,018,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,647,510 | 2,401,856 | |||
| 未払解約金 | 4,861,403 | 973,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,741 | 103,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,467,850 | 1,526,511 | |||
| その他未払費用 | 31,727 | 32,663 | |||
| 流動負債合計 | 9,108,231 | 5,038,129 | |||
| 負債合計 | 9,108,231 | 5,038,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 882,503,451 | ※1 800,618,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,269,668 | ※2 △ 4,638,425 | |||
| (分配準備積立金) | 64,847,990 | 59,438,033 | |||
| 元本等合計 | 811,233,783 | 795,980,284 | |||
| 純資産合計 | 811,233,783 | 795,980,284 | |||
| 負債純資産合計 | 820,342,014 | 801,018,413 | |||
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