有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,311,424 | 1,548,515 | |||
| 株式 | 144,914,220 | 126,727,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,627,606 | 110,547,373 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 未収配当金 | 935,100 | 1,182,450 | |||
| 流動資産合計 | 289,788,350 | 242,005,528 | |||
| 資産合計 | 289,788,350 | 242,005,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 890,921 | 810,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,446 | 30,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 713,055 | 453,004 | |||
| その他未払費用 | 25,659 | 10,350 | |||
| 流動負債合計 | 1,678,081 | 1,304,240 | |||
| 負債合計 | 1,678,081 | 1,304,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,973,886 | ※1 270,038,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,863,617 | ※2 △ 29,336,992 | |||
| (分配準備積立金) | 21,036,535 | 18,077,196 | |||
| 元本等合計 | 288,110,269 | 240,701,288 | |||
| 純資産合計 | 288,110,269 | 240,701,288 | |||
| 負債純資産合計 | 289,788,350 | 242,005,528 | |||
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