有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,424,867 | 3,311,424 | |||
| 株式 | 412,658,780 | 144,914,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 374,190,616 | 140,627,606 | |||
| 未収配当金 | 3,744,150 | 935,100 | |||
| 流動資産合計 | 801,018,413 | 289,788,350 | |||
| 資産合計 | 801,018,413 | 289,788,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,401,856 | 890,921 | |||
| 未払解約金 | 973,370 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 103,729 | 48,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,526,511 | 713,055 | |||
| その他未払費用 | 32,663 | 25,659 | |||
| 流動負債合計 | 5,038,129 | 1,678,081 | |||
| 負債合計 | 5,038,129 | 1,678,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 800,618,709 | ※1 296,973,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,638,425 | ※2 △ 8,863,617 | |||
| (分配準備積立金) | 59,438,033 | 21,036,535 | |||
| 元本等合計 | 795,980,284 | 288,110,269 | |||
| 純資産合計 | 795,980,284 | 288,110,269 | |||
| 負債純資産合計 | 801,018,413 | 289,788,350 | |||
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