有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,529,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,081,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 921,529,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8357円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,721,439,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,907,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,535,531,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,890,943,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5782円 |
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