有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 806,931,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,462,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,709,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,016,456,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,147,232,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,869,224,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,648,121,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7793円 |
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