有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,347,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,214,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,632,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,243,459,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,824,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,187,634,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,529,897,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6291円 |
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