有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,960,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,823,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,800,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,971,723,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,617,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,931,106,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,280,552,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080円 |
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