有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,500,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,358,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,109,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9003円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,262,890,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,611,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,182,278,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,928,376,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5781円 |
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