有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,002,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,887,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,646,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,843,735,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,395,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,802,339,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,128,110,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6297円 |
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