有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 826,871,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,273,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,598,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 861,646,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,067,536,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,723,983,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,343,553,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,369,079,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7967円 |
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