有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,721,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,947,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,928,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,009,646,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,423,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,470,222,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,277,352,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7141円 |
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