有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,534,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,369,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,053,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,146,767,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,390,958,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,755,808,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,506,479,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6223円 |
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