- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,746,856,761 | 1.3306 | 7,647,049,038 | 1.3357 | 7,676,076,575 | 60.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,949,890,974 | 1.2014 | 2,342,697,057 | 1.3256 | 2,584,775,475 | 20.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 445,164,005 | 2.8230 | 1,256,738,828 | 2.8244 | 1,257,321,215 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 316,326,747 | 1.8629 | 589,313,696 | 2.0651 | 653,246,365 | 5.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.37 |
| 合計 | 95.37 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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